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商品の特徴、当ファンドの主なリスク |
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PCAインド株式ファンド（３ヵ月決算型）
追加型投信／海外／株式
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基準価額 |
| (09/08) |
インド２ |
6,255円 |
前日比 |
-35円 |
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| 当ファンドの主なリスク |
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、ご購入時の価額を下回ることもあります。
主なリスクについては、後述の「当ファンドのリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。
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| 当ファンドの手数料等の概要 |
| ■ お申込手数料：上限3.675％ |
| ■ 実質的な信託報酬率：上限年1.88835％ |
| ■ 信託財産留保金：換金時基準価額に対し0.3％ |
| ※ |
その他費用等につきましては後述の「手数料等」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 |
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主にインドの金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行います。
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ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
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3ヵ月ごとの決算時に、分配を行うことを目指します。
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原則として、毎年3、6、9、12月の各15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、分配の方針に基づいて分配を行います。分配金額は委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
※ただし、分配対象額が少額の場合には、収益分配を行わないこともあります。
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原則として、為替ヘッジは行いません。
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当ファンドのリスク
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券等の価額の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受け投資元本を割込むことがあります。また、実質的に外資建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は全て受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
- 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通して、主にインドの株式に投資を行います。株式の価格は、内外の政治・経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
- 信用リスク
有価証券等の発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落（価格がゼロになるこ |
