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商品の特徴、当ファンドの主なリスク

PCAアジア・インフラ株式オープン

追加型投信/海外/株式

基準価額

(09/08) アジイン 8,638円 前日比 -50円

PCAアジア・インフラ株式オープン

 
商品概要、ファンド費用、税金 投資信託説明書(交付目論見書) 投資信託説明書(請求目論見書)
申込換金休止日  運用状況  販売会社 

 

 
当ファンドの主なリスク

当ファンドの主なリスク

主なリスクについては、後述の「当ファンドのリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当ファンドの手数料等の概要
■ お申込手数料:上限3.15%
■ 信託報酬:年1.3965%
■ 実質的な信託報酬率:年1.9465%程度(概算値であり、変動します。)
■ 信託財産留保額:換金時基準価額に対し0.3%の率を乗じて得た額
※  その他の費用・手数料につきましては「ファンド費用」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

1

日本を除くアジア地域のインフラ関連株式を実質的な主要投資対象とします。


「インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンズ-アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ」(以下、「IOF アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ」といいます。)への投資を通じて、主として日本を除くアジア地域においてインフラ関連事業を営む企業の株式に投資を行い、中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。

※実質的な主要投資対象国・地域(2010年5月末現在。実質的な主要投資対象国・地域は、今後、変更される場合があります。)
中国、韓国、台湾、香港、インド、シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン

 

 


2

原則として、為替ヘッジは行いません。


実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのため、為替相場の変動の影響を受けることになります。

 

 


3

当社グループのネットワークを最大限活用します。


「IOF アジアン・インフラストラクチャー・エクイティ」の運用は、アジアにおける株式運用で実績のある、当社グループのシンガポールの運用会社が行います。

 

 


4

年4回決算を行い、以下の方針に基づいて分配を行います。


原則として毎年1月、4月、7月、10月の各25日(休業日の場合は翌営業日)に収益分配方針に基づき分配を行います。
分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。