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ホーム  > ファンド情報 > 日興PCA米国社債ファンド(限定追加型)

商品の特徴、当ファンドの主なリスク

日興PCA米国社債ファンド(限定追加型)

追加型投信/海外/債券

基準価額

(09/03) 米国社債 10,255円 前日比 -3円

日興PCA米国社債ファンド(限定追加型)

 
 
当ファンドの主なリスク

当ファンドの主なリスク

当ファンドは、主に米国の高格付け社債を実質的な投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、ご購入時の価額を下回ることもあります。
主なリスクについては、後述の「当ファンドの主なリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当ファンドの手数料等の概要
■ お申込手数料:2.10%(税抜2.00%)(最高料率の場合)
■ 信託報酬:年率1.197%(税抜1.14%)
■ 信託財産留保金:解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じて得た額
※  その他費用等につきましては「手数料等」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
※当ファンドはファミリーファンド方式を採用しており、実質的な運用はマザーファンドで行われますが、これを区別せずに説明しております。

1

 

当ファンドは、米ドル建ての投資適格社債の中でも特に高い格付けの社債を主要投資対象とし、原則として為替ヘッジを行いつつ、安定的な利子収入の確保を目的として運用を行います。

 


● 原則として、A-相当以上の投資適格社債(米ドル建て)に投資します。
● 残存期間が5年以内の中短期債を中心に組入れます。
● 外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行います。
※原則として、S&Pまたはムーディーズいずれかより、A-相当以上(S&Pにおいて「A-」以上、あるいはムーディーズにおいて「A3」以上)の格付けを得ている米国の社債に投資を行います。

 


2

 

信託期間が約3年の限定追加型株式投資信託1です。

 

※1 通常の追加型と異なり、継続申込期間が一定期間に限定されています。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。


● 換金の柔軟性に配慮し、毎営業日に解約を受付けます。2
※2 平成21年10月30日(金)まで特別な場合を除き換金のお申込みは受付けません。また、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にあたる場合は、換金のお申込みは受付けません。
● 自動けいぞく投資適用となっており、年2回の決算時に投資債券の利子収入等を原