インド投資のパイオニア PCA ASSET
運用状況
販売会社
投資情報
会社情報
ファンド一覧
PCA南アフリカ債券ファンド (毎月決算型) 追加型投信/海外/債券
PCAインドネシア株式オープン
PCAインド株式オープン
PCAインド・インフラ株式ファンド
PCA韓国株式オープン
PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
PCAグローイング・アジア株式オープン
PCAインド株式ファンド(3ヵ月決算型)
PCAインド消費関連ファンド
PCA アジア・インフラ株式オープン
PCAアジア・インカム・プラス
PCA米国高利回り 社債オープン
PCA米国高格付社債オープン
PCA欧米高利回り 社債オープン
PCAアジア・ソブリン・オープン
日興PCA米国社債ファンド(限定追加型)

ホーム  > ファンド情報 > りそなPCAニッポン優良資産ファンド

りそなPCAニッポン優良資産ファンド

基準価額

(09/08) ニッポン 9,563円 前日比 -97円

 
トップ  商品概要、ファンドの費用、税金  円資産運用に関して 
投資信託説明書(交付目論見書)  投資信託説明書(請求目論見書)  運用状況  販売会社 
PCA Discovery Japan 
 
投資リスク

当ファンドの主なリスク

主なリスクについては、後述の「投資リスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

当ファンドの手数料等の概要
■ お申込手数料:上限2.10%(税抜2.00%)
■ 信託報酬:年率1.4385%(税抜1.37%)
■ 信託財産留保額:ありません。
※  その他の費用・手数料につきましては「ファンドの費用」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

 




1

マザーファンドを通じて「日本株式」、「日本の不動産投資信託証券(J-REIT)」および「日本債券」に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
■原則として、3本のマザーファンドに概ね3分の1ずつ※投資します。
※ 各資産の流動性および市場規模等によっては、投資比率を変更することがあります。


 

資産配分のイメージ


ファンドの仕組み

 


2 マザーファンドの運用にあたっては、当社グループのシンガポールの運用会社に運用の指図に関する権限の一部を委託します。同社は「日本株式」、「日本の不動産投資信託証券(J-REIT)」に関しては、日本の年金資産運用で定評のある株式会社りそな銀行より投資助言を受けます。


 

 


3

原則として毎年2月、5月、8月、11月の各12日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。


収益分配方針
■原則として、年4回の決算時に、主に配当等収益から安定的に分配を行うことを目指します。
■委託会社が基準価額水準等を勘案して、配当等収益に加え、売買益(評価益を含みます。)等から収益分配を行う場合があります。
■ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。