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商品の特徴、当ファンドの主なリスク |
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PCA米国高格付社債オープン 愛称：合格点
追加型投信／海外／債券
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基準価額 |
| (09/03) |
合格点 |
6,873円 |
前日比 |
-22円 |
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| 当ファンドの主なリスク |
当ファンドは、主に米国の公社債を投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、投資元本を下回ることもあります。
主なリスクについては、後述の「当ファンドの主なリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。 |
| 当ファンドの手数料等の概要 |
| ■ お申込手数料：上限2.625％ |
| ■ 信託報酬：年率1.176％ |
| ■ 信託財産留保金：解約時基準価額に対し0.2％ |
| ※ |
その他費用等につきましては「手数料・費用等」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。 |
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安全性と収益性を重視します。 |
ファミリーファンド方式により、投資時において「AAA格」から「BBB-格」を持つ投資適格社債を中心に投資します。為替ヘッジは行いません。
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、原則として投資時においてS＆P社またはムーディーズ社いずれかにより、BBB-相当以上の格付けを得ている債券に投資します。
ただし、保有する債券がS＆P社およびムーディーズ社いずれからもハイ･イールド債に格下げとなった場合には、原則として3ヶ月以内にその債券を売却します。
格付け機関による格付け
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投資適格債とは
債券には、元本および利息が支払われる確実性の程度により、S&P社、ムーディーズ社といった格付機関によって信用格付けがなされています。「BBB-格」以上の格付けを取得している債券を一般的に「投資適格債」といい、社債であれば、優良企業の発行する社債であるといえます。 |
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毎月分配を行います。 |
毎月8日（休業日の場合は翌営業日）を決算日として、収益分配方針に基づいて分配を行います。ただし、分配対象金額が少額の場合には、収益分配を行わないことがあります。
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米国の社債を厳選して投資します。 |
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当ファンドの主なリスク
当ファンドは、公社債等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に実質
的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
また、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属することとなります。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
- 為替変動リスク
外貨建資産には、為替変動リスクがあります。当ファンドは、実質的に保有する外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受けます。為替相場が円高になった場合には、ファンドの基準価額の下落要因となります。
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