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基準価額 |
| (09/03) |
ネシア株 |
10,517円 |
前日比 |
-57円 |
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| 当ファンドの主なリスク |

当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券等の価額の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受け投資元本を割込むことがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
主なリスクについては、後述の「当ファンドのリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。
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| 当ファンドの手数料等の概要 |
| ■ お申込手数料:上限3.675% |
| ■ 実質的な信託報酬率:年1.8215%程度 |
| ■ 信託財産留保金:換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
| ※ |
その他費用等につきましては「手数料等」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書(目論見書)」をご覧ください。 |
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当ファンドの主なリスク
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券等の価額の変動により、当ファンドの基準価額は影響を受け投資元本を割込むことがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
| 1. |
株価変動リスク |
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株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資しますので、株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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| 2. |
為替変動リスク |
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為替相場は投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動します。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
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| 3. |
信用リスク |
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