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ホーム > ファンド情報 > PCAインド株式オープン > 商品概要　インド株

商品概要

ファンド名	PCAインド株式オープン
商品分類	追加型投信／海外／株式
主な投資対象	インドの金融商品取引所に上場する株式を主な投資対象とする「当社グループ外国投資法人」の米ドル建て投資証券およびわが国の証券投資信託「PCA国内債券ファンド（国債）追加型Ⅰ（適格機関投資家向け）」の受益証券（振替受益権を含みます。）を主要投資対象とします。
為替ヘッジ	原則として為替ヘッジは行いません。
お申込みの受付	原則として毎営業日に受付けます。ただし、インドの金融商品取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行の休業日を除きます。
お申込単位	販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。
お申込価額	お申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
設定日	2004年9月30日
信託期間	原則として無期限です。
途中換金	原則として毎営業日に受付けます。ただし、インドの金融商品取引所あるいはシンガポールまたはモーリシャスの銀行の休業日を除きます。
換金価額	換金の受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金を差引いた価額とします。換金代金は、換金の受付日から起算して原則として7営業日目からお支払いします。
決算日	原則として毎年9月30日（ただし、休業日の場合は翌営業日）とします。
収益分配	毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
課税関係	当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
委託会社	ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

手数料等

申込時に直接ご負担いただく費用

●お申込手数料

3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、お申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

換金時に直接ご負担いただく費用

●信託財産留保金

換金の受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

●実質的な信託報酬率

上限　年1.88835％

注）	上記は、当ファンドの信託報酬（純資産総額に対して年率1.28835％（税抜1.227％））の他に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を含めた実質的な信託報酬率の上限です。ただし、当該信託報酬率は、投資信託証券の組入状況および純資産総額により変動します。

●その他の費用

監査費用等の諸費用を含む「その他の費用」がかかります。「その他の費用」は運用状況等により変動するものであり、料率、上限額等を表示することができません。詳細につきましては投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。

※手数料等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※投資家の皆様におかれましては、投資信託説明書（目論見書）本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込み下さいますようお願い申し上げます。