|
商品の特徴、当ファンドの主なリスク |
|
|
|
PCAインド・インフラ株式ファンド
追加型投信／海外／株式
|
|
|
基準価額 |
| (09/03) |
インフラ |
7,138円 |
前日比 |
18円 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| 当ファンドの主なリスク |
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象とします。このため、一般的にわが国の預貯金および国債等と比較して高いリスクがありますので、投資元本を下回ることもあります。
主なリスクについては、後述の「当ファンドの主なリスク」をご覧ください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。
|
| 当ファンドの手数料等の概要 |
| ■ お申込手数料：上限3.15％ |
| ■ 実質的な信託報酬率：上限年1.88835％ |
| ■ 信託財産留保金：換金時基準価額に対し0.3％ |
| ※ |
その他費用等につきましては「手数料等」をご覧ください。また、詳細につきましては、「投資信託説明書（目論見書）」をご覧ください。 |
|
|
|
|
|
 |
主にインドの金融商品取引所に上場するインフラ関連株式に投資します。
|
 |
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
|
 |
原則として、為替ヘッジは行いません。
|
 |
ＰＣＡグループのネットワークを最大限活用します。
|
＊市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
|
|
|
当ファンドの主なリスク
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券等の価額の変動により当ファンドの基準価額は影響を受け投資元本を割込み、損失が生じることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替変動リスクもあります。したがって、当ファンドは元金が保証されている商品ではありません。また、信託財産に生じた利益および損失は全て受益者に帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
- 価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主にインドの株式に投資を行います。株式の価格は、内外の政治・経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の影響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。また、インフラ関連の株式へ集中的に投資を行うため、分散投資した場合に比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
- 為替変動リスク
為替相場は投資対象国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により大きく変動します。当ファンドは、実質的に保有する外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。
- 信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、当該有価証券等の価格が大きく下落（価格がゼロになることもあります。）することがあります。実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基準価額が下落する要因となります。
- 流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、あるいは市場が急変した場合、当該有価証券等を売却する際に、希望する時期や価格で売却できない場合や、買い手不在で売却ができない可能性があり、不利益を被る可能性があります。また、当ファンドの |
